2025-02-03

1月27日芳源转债下跌1%，转股溢价率264.09%

本站消息，1月27日芳源转债收盘下跌1%，报90.88元/张，成交额888.71万元，转股溢价率264.09%。 资料显示，芳源转债信用级别为“A-”，债券期限6年（票面利率：第一年0.5%、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年2.6%、第五年3.4%、第六年3.5%。），对应正股名芳源股份，正股最新价为4.65元，转股开始日为2023年3月29日，转股价为18.63元。 以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），......

2024-12-20

12月11日基金净值：华安动态灵活配置混合A最新净值3.5，涨0.92%

本站消息，12月11日，华安动态灵活配置混合A最新单位净值为3.5元，累计净值为4.113元，较前一交易日上涨0.92%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.53%，近3个月上涨32.58%，近6个月上涨14.98%，近1年上涨9.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安动态灵活配置混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比78.13%，债券占净值比12.3%，现金占净值比5.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为蒋璆......

2024-12-20

12月11日基金净值：华富恒稳纯债债券A最新净值1.1112

本站消息，12月11日，华富恒稳纯债债券A最新单位净值为1.1112元，累计净值为1.4162元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.29%，近3个月上涨0.95%，近6个月上涨1.73%，近1年上涨5.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华富恒稳纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比111.86%，现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为姚姣姣，姚姣姣于2017年1月4日起任......

2024-12-20

12月11日基金净值：创新成长LOF最新净值0.923，涨0.44%

本站消息，12月11日，创新成长LOF最新单位净值为0.923元，累计净值为2.983元，较前一交易日上涨0.44%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.28%，近3个月上涨13.11%，近6个月上涨7.08%，近1年上涨5.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创新成长LOF为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比74.43%，债券占净值比2.04%，现金占净值比22.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为侯春燕，侯春燕于......